Все статьи
alt
btcBitcoin
34639.216 $-2.10%
alt
ethEthereum
2168.481 $-0.97%
alt
bchBitcoin Cash
454.448 $-0.38%
alt
ltcLitecoin
126.394 $-1.84%
alt
bnbBinance Coin
301.954 $-1.31%
06/02/2021 10:48 - 1937 Просмотра - Комментариев

Инвестидеи по фондовому рынку России для долгосрочного инвестора. Часть 1.

Приветствую всех читателей! Дошли руки и составил долгожданные инвестидеи по российскому фондовому рынку для долгосрочного инвестора. Вашему вниманию будет представлено 3 компании, дальше – больше. Приятного прочтения.


1. Лукойл ($LKOH)



Morgan Stanley считает, что Лукойл за 2021 год покажет прирост в 36%. Проведя собственный анализ, я пришел к примерно таким же прогнозируемым значениям. Разберемся, почему Лукойл так хорош в этом году:

1) Восстановление спроса на нефть. С восстановлением мировой экономики будет восстановлен и спрос на нефть, ключевой фактор здесь – ОПЕК. Следим за итогами заседаний.
2) Новый бычий цикл commodities (товарных рынков). Это означает, что рост цен на природные ресурсы на этом не закончился и Brent по $60 – не предел.
3) Техническая картина и хороший фундаментал.

Если с первыми двумя пунктами все еще может быть понятно, то третий явно требует пояснений. Начнем с разбора фундаментальных показателей компании.

Прежде всего, Лукойл славится своими неплохими дивидендами – 6,95% годовых, выплачивает два раза в год.
EV/EBITDA – 5
P/S – 0,66
P/B – 0,95
EPS – 2,72%
ROE – 2,51%, ROA – 1,77%, ROI – 2,09%
Debt/Equity – 0,19
Beta – 1,11

Это отличные показатели для долгосрочных инвестиций, наверное, классический пример необходимой акции из учебников. Нет супер-высоких показателей, все стабильно и в гору даже с учетом коронакризиса. Для нефтяной отрасли иметь такой низкий долг – очень странно, при этом у компании много кеша на балансе – круто!

Техническая картина: покупать сейчас рано, рынок сильно перекуплен, нефть улетела на Луну. По паттерну «голова и плечи» мы должны вернуться ко 2 зеленой зоне накопления, это было бы идеальной точкой входа. Однако покупать у первой зеленой зоны и ниже – не ошибка. Если так и гадать, где же идеальная точка входа, то можно прогореть, поэтому лучше всего набирать позицию «лесенкой». Нефтегазовая индустрия еще будет востребована в ближайшие десятилетия, «зеленая энергетика» не сможет так быстро вытеснить их.

2. Интер РАО ($IRAO)



Защитный коммунальный сектор. Перспектива во внедрении опционной программы - в прошедшие годы это дало 250% роста за год. Потенциал роста за счет развития альтернативной энергетики и поглощений.

С 2010 по 2020 гг. Интер РАО удалось добиться очень хороших результатов. Установленная мощность группы выросла в 3 раза, до 32 ГВт. Выручка повысилась в 10 раз, до 1 трлн руб. по итогам 2019 г. показатель EBITDA вырос при этом в 13 раз, до 142 млрд руб.

P/S -– 0,56
P/B -– 0,95
EPS – 19,6%
ROE – 13,19%, ROA – 9,62%, ROI – 11,41%
Debt/Equity -– 0,14
Dividend – 3,7%Z
Beta – 0,51

У компании нет чистого долга и есть большие запасы кэша на счетах. Это поможет добиться амбициозных целей на следующие годы. В Интер РАО ждут роста выручки и EBITDA к 2025 г. на 60% и 48% соответственно. К 2030 г. выручка и EBITDA группы могут вырасти в 2,3 раза, до 2300 млрд руб. и 320 млрд руб. Таких целей в компании рассчитываются добиться за счет потенциальных сделок M&A, а также благодаря участию в программе модернизации ДПМ2 и повышенным платежам за мощность. Можно ожидать роста эффективности и сокращения удельного расхода топлива после обновления агрегатов, а также роста эффективности в сбытовом сегменте за счет цифровизации и развития интеллектуальных систем.

Технически акции можно покупать и сейчас, но очень вероятно увидим котировки еще ниже. Потенциал роста очень большой, компания – топ!

3. Mail.ru ($MAIL)



Некоторые будут очень удивлены, поскольку последние месяц Mail стремительно падал, а его главный конкурент Yandex - рос. Morgan Stanley считает, что за 2021 год Mail вырастет на +22%, я же считаю, что минимум на +30%.

На данный момент акции Mail.ru сильно недооценены рынком. В 2020 году сменился менеджмент компании, который изменил вектор развития в нужное русло, планы Mail выглядят очень даже убедительными за счет расширения сферы влияния в e-commerce. Также Mail по-прежнему остается лидером в сфере российской игровой индустрии, получая львиную долю доходов за счет этого бизнеса. Помимо этого, Mail владеет такими проектами, как Delivery Club и ВКонтакте. И оба являются лидерами в своих отраслях в России.

EV/EBITDA – 24
P/S – 5,23
P/B – 3,65
EPS - -0,77%
Dividend – 0%
Debt/Equity – 0,17
ROE - -0,17%, ROA - -0,26%, ROI - -0,31%
Beta – 0,77

Что же касается технической составляющей, то все должно выглядеть следующим образом:
Сначала цена достигнет отметки в 2060-2070, затем вместе с рынком Mail продолжит свое падение до уровня в 1800 и ниже. Далее к концу 2021 года, при условии отсутствия форс-мажоров, Mail вполне реально путем увеличения выручки и ростом рынков достигнет отметки в 2700 (рост +30%).

А на сегодня все! Следите за новыми выпусками, дальше будет еще больше прибыльных инвестидей. Всем успешных торгов и зеленых портфелей, с вами был Eternity Trader.

Profit Chief - предоставляет торговые сигналы, информацию о том, когда следует покупать и продавать различные криптовалюты, чтобы получать прибыль. И предоставляет сервис, который позволяет воспользоваться этими сигналами даже тем, кто делает на рынке первые шаги.

Главное преимущество Profit Chief - это гарантия результата и возврат средств, если результат не достигнут. Результат - это 10 прибыльных сделок за 1 месяц.
Если сделок хотя бы на 1 меньше - клиент ни за что не платит вообще.

Уведомление о рисках: начиная работать на финансовых рынках, убедитесь, что вы осознаете риски, с которыми сопряжена торговля и что вы имеете достаточный уровень подготовки.

Обратиться в телеграм

Здравствуйте. Если у вас возникли вопросы, просим написать в телеграм менеджеру Виктору