Все статьи
alt
btcBitcoin
61971.306 $+1.21%
alt
ethEthereum
4242.485 $-1.13%
alt
bchBitcoin Cash
617.967 $+0.40%
alt
ltcLitecoin
194.108 $+0.36%
alt
bnbBinance Coin
485.186 $-0.27%
31/01/2021 06:31 - 3199 Просмотра - Комментариев

Инвестидеи по фондовому рынку США для долгосрочного инвестора. Часть 1.

Приветствую всех читателей! Сегодня, по запросу некоторых из вас, я представлю вашему вниманию 3 очень крутые компании, акции которых стоило бы добавить в свой долгосрочный портфель. Разберем каждую из них.

Microsoft ($MSFT)

По этой бумаге, думаю, мало у кого возникнут сомнения о ее необходимости добавления в портфель каждого долгосрочного инвестора. Но тем не менее я разберу ее бизнес и, возможно, вы узнаете для себя что-то новое.

Microsoft – одна из крупнейших транснациональных компаний по производству проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники – ПК, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего. Она является разработчиком самой распространенной программной платформы в мире – Windows. Также компания специализируется на производстве игровых консолей Xbox и компьютерных аксессуаров. Microsoft активно занимается развитием облачной инфраструктуры, уступая в этом лишь Amazon.

Можно глубоко разбирать историю отчетности компании, но тогда обзор получится слишком длинным и занудным. Поэтому перейдем к важнейшим фундаментальным показателям: 

Market cap. - $1746 bln. (top-2 in the USA)
Income – $47,5 bln. (достаточно высокий показатель, растущий из года в год в среднем на 10%)
EV/EBITDA – 24,3 (при условии, что это компания-гигант, этот показатель примерно равен медианному по отрасли – очень мощно)
Dividend – 0,97% (компания стабильно выплачивает дивиденды – никаких рисков неуплаты)
P/S – 11,87
P/B – 14,22 (оба этих показателя такие высокие, так как инвесторы верят в компанию и с точки зрения балансовой стоимости она «переоценена»)
P/FCF – 51,74 (при таком высоком показателе у компании достаточно большой резерв кеша, она имеет самый высокий рейтинг финансового здоровья среди компаний США)
Debt/Equity – 0,6
LT Debt/Equity – 0,54 (у компании низкая долговая нагрузка: как краткосрочная, так и долгосрочная. Аналогично и с долговыми обязательствами)
EPS - $6,71 (13,40% this year) – ежегодный стабильный прирост прибыли, высокий показатель для такой капитализации
ROE – 42,7%, ROA – 17,48%, ROI – 22,32% (мега высокая рентабельность собственного капитала, активов, инвестиций)
Beta – 0,84 (компания менее устойчива к рыночным колебаниям – идеально для долгосрочных вложений)

Таргеты крупнейших инвест-банков:
Barclays - $289
Piper Sandler - $300
Wedbush - $285
Goldman Sachs - $255
Oppenheimer - $275 

Не буду лить воду, компания – огонь, всем очень советую. С точки зрения технического анализа покупать сейчас ее не стоит, мы еще увидим продолжение коррекции по ней, как и по всему рынку США. Начинать набор длинных позиций можно при достижении ценами «зеленых» уровней (см. график).

Intel ($INTC)

 Скорее всего, сейчас многие удивились – почему Intel? Ведь в 2020 году он показал ужасную отчетность, косвенно заявив о превосходстве AMD в производстве процессоров. Однако с того времени кое-что изменилось, а фактически котировки сильно недооценены рынком.

Во-первых, В Intel в феврале 2021 г. сменится руководитель – Роберт Свон покинет пост ее гендиректора, который занимал всего два года. За период его правления компания сдала позиции на рынке, в числе прочего упустив Apple как крупного клиента. Место Свона займет глава VMWare Патрик Гелсингер, за плечами которого 30-летний опыт работы в Intel.

Во-вторых, основную прибыль компания уже давно генерирует не за счет производства процессоров: основные надежды компания возлагает на рост корпоративного сегмента, на рынке которого она занимает доминирующее положение, а значит конкуренция с AMD и NVIDIA – теперь не самое приоритетное направление.

pastedGraphic_1.png

А теперь обратимся к фундаментальным показателям. По инфографике видно, что компания ежегодно наращивает выручку и прибыль – уже этот факт свидетельствует о недоцененности рынком. 

pastedGraphic_2.png

Дивиденды достаточно высоки (2,5%) и выплачиваются стабильно.

Market cap. - $225 bln.
Income – $21,95 bln.
EV/EBITDA – 16
P/S – 2,9
P/B – 2,81
EPS – $4,94 (8,9%)
ROE – 26%, ROA – 14%, ROI – 17% -
Debt/Equity – 0,45
LT Debt/Equity – 0,42
Beta – 0,7

Таргеты крупнейших инвест-банков:
Cowen&Co - $79
Credit Suisse - $80
JPMorgan - $70
Morgan Stanley - $60

По аналогии с Microsoft можно сделать вывод, что финансовые показатели Intel очень даже неплохи, а в чем-то даже лучше, главное – с восходящим вектором. Говорить, что технологическая гонка проиграна, тоже нельзя. У Intel отличная научная база, которая не раз заставляла скептиков пересматривать отношение к компании. А чрезмерное падение котировок были восприняты мной, как повод для добавления акций Intel в мой долгосрочный портфель США. Технически цены еще должны сходить вниз, зеленым цветом отмечены зоны для открытия длинных позиций.

pastedGraphic_3.png

Renewable Energy Group ($REGI)

А вот тут, уверен, что 99% даже и не слышали о такой компании. Что же это за «темная лошадка»? 

Renewable Energy Group предоставляет топливо с низким содержанием углерода в США и на международном уровне. Компания использует интегрированную систему производства, дистрибуции и логистики для преобразования натуральных жиров, масел и смазок в передовое биотопливо. Она осуществляет свою деятельность через сегменты «Дизельное топливо на основе биомассы», «Сервисные услуги», «Корпоративный сегмент». То есть ее приоритетное направление – «зеленая» энергетика, за которую так ратует Джо Байден (особенно актуально для нас в ближайшие 4 года). 

Компания владеет и управляет сетью из 13 биоперерабатывающих заводов, в том числе 11 биоперерабатывающих заводов в США и 2 биоперерабатывающих заводов в Германии.
Компания Renewable Energy Group, Inc. была основана в 1996 г. со штаб-квартирой в г. Эймс, штат Айова. pastedGraphic_4.png

Компания наращивает свои мощности быстрыми темпами, хотя и значительно замедляет темпы открытия новых биозаводов. Этому есть две основные причины. Во-первых, с 2018 года большая часть усилий была направлена на увеличение мощности существующих мощностей. Последнее расширение произошло в 2018 году, и с тех пор больше никаких открытий и модернизаций на биозаводах не проводилось. С другой стороны, компания сосредоточила свои ресурсы на улучшении продаж, что привело к открытию первой автозаправочной станции, которое, наконец, состоялось в 2019 году. Таким образом, компания идет по пути устойчивого увеличения мощностей и чистого объема продаж.

А теперь к фундаментальным показателям:

Market cap. - $3,66 bln. – относительно небольшая компания, еще не успела заявить о себе в глобальных масштабах – плюс для нас
Income - $596,3 mln. (16,3%) – хороший показатель, компания ежегодно увеличивает прибыль
Dividend – 0% (один из минусов)
P/S – 1,4
P/B – 2,9 (идеальные показатели)
P/FCF -– 6,06 (показатель в норме)
Debt/Equity – 0,06
LT Debt/Equity – 0,01 (феноменальные значения, у компании почти нет долгов и долговых обязательств)
EPS – 32,9%
ROA – 48,7% , ROE – 65,5%, ROI – 60,3%, (без комментариев)
Beta – 1,06 (компания достаточно волатильна, но остается приемлемой для долгосрочных инвестиций)

Итак, компанию следует добавить в свой долгосрочный портфель из-за огромного потенциала роста стоимости акции. Я держу ее уже около 3 месяцев (средняя – $58). Президентство Байдена должно очень позитивно сказаться на котировках, я обо всем вам рассказал. По техническому анализу цены еще должны сходить ниже, зеленые зоны – зоны покупки. Своим клиентам я советовал вставать в шорт по Renewable при цене в $101 (сейчас их прибыль +10%).

А на сегодня все! Следующая статья будет о европейских компаниях для долгосрочных инвестиций. Желаю всем успешных торгов и зеленых портфелей, с вами был Eternity Trader. 

pastedGraphic_5.png

 

 

 

 

 

Profit Chief - предоставляет торговые сигналы, информацию о том, когда следует покупать и продавать различные криптовалюты, чтобы получать прибыль. И предоставляет сервис, который позволяет воспользоваться этими сигналами даже тем, кто делает на рынке первые шаги.

Главное преимущество Profit Chief - это гарантия результата и возврат средств, если результат не достигнут. Результат - это 10 прибыльных сделок за 1 месяц.
Если сделок хотя бы на 1 меньше - клиент ни за что не платит вообще.

Уведомление о рисках: начиная работать на финансовых рынках, убедитесь, что вы осознаете риски, с которыми сопряжена торговля и что вы имеете достаточный уровень подготовки.

Обратиться в телеграм

Здравствуйте. Если у вас возникли вопросы, просим написать в телеграм менеджеру Виктору